주식 투자 최적의 타이밍을 잡는 방법 총정리 2편 - 스탠 와인스타인

이번 포스팅에서는 타겟 종목 선정하는 과정을 좀 더 상세하게 알아보겠습니다.

이 방법을 눈 감고도 적용할 수 있다면 높은 성공률로 개별종목 투자에서 성과를 낼 수 있을 것으로 기대됩니다.

지난 포스팅에서는 주식 투자 매수, 매도에서의 가장 확률 높은 최적의 타이밍을 잡는 방법의 기본 개념인 4단계 사이클 분석법에 대해서 알아봤습니다.
그리고 타겟 종목을 선정하는 기본 루틴에 대해서 살짝 언급했습니다.

타겟 종목을 선별은 크게 ① 시장의 흐름 읽기 ② 업종 선정하기 ③ 타겟 종목 선정하기 순으로 진행합니다.

1. 투자하기 좋은 시장의 흐름 읽기

시장 지수차트의 주봉 30일선(150일 이평선)이 평평한 1단계에서 돌파를 시작하면서 2단계에 진입하면 종목 발굴을 시작합니다.

반면, 주봉 30일 이평선이 하락하면 모두 매도하고 다음 기회가 올 때까지 기다립니다.

차트의 4단계 사이클 분석법은 지난 포스팅을 참고해 보세요.

4단계 사이클 분석 알아보기

장기흐름 예측하는 보조지표(상승-하락선)

시장의 장기 흐름을 예측하는 보조지표로 유용한 데이터로 '상승-하락선'을 꼽고 있습니다.

'상승-하락선'은 매일 시장의 상승종목수에서 하락종목수를 뺀 숫자를 그래프로 표시한 것입니다.

'상승-하락선'을 해석하는 방법은 아래와 같습니다.

• 지수는 상승하는데 상승-하락선이 하락한다면, 지수가 고점일 가능성이 높습니다.
• 지수가 4단계에서 하락 중이고 상승-하락선도 여전히 하락하고 있다가, 지수가 반등한다면 1단계로 전환될 가능성이 큽니다.
• 즉, 지수와 상승-하락선 방향의 불일치에 주목!

2. 타겟 업종 선정하기

시장이 투자하기 좋은 상황이라면, 매 주말마다 업종 차트를 검토합니다.

업종 차트가 1단계 기초지역을 돌파해서 막 2단계로 진입하는 업종 2~3개를 선택합니다.

시장이 투자가능한 시장인지 조심해야하는 시장인지 검토하는 것과 거의 동일합니다.

단, 단기 트레이더는 2단계로 막 진입하는 업종이 아니라, 이미 2단계에 진입한 업종을 선택하는 것이 좋습니다.

3. 타겟 종목 선정하기

위 단계에서 업종을 2~3개 선택했다면, 그 업종을 구성하는 개별 종목을 10개 가량 투자합니다.

투자 종목수가 너무 많아도 제때 검토하기 힘들어지고 자칫하다가는 전체 계좌에도 악영향을 미칠 수 있습니다.

종목을 선택할 때에는 아래 3가지 조건을 최대한 많이 충족하는지를 검토합니다.

저항이 작아야 한다.

저항이 작아야 한다는 이야기는 주가가 상승하는 구간에 매물대가 적어야 한다는 의미입니다.

위 차트처럼 주가가 올라야하는 구간에 이전에 공방이 많았던 구간이 많은 경우에는, 주가가 그 부근까지 올라가면 기존에 매수했던 물량의 원금 회수를 위한 매도세가 강하지기 때문에 주가 상승이 힘들기 때문입니다.

그 경우에는 주가가 더 상승하기 위해서는 더 강한 매수세가 필요해 집니다.

상대적으로 위 차트와 같은 주식은 원금 회복에 따른 매도세가 없기 때문에 상대적으로 더 쉽게 상승할 수 있어서 이런 주식을 공략해야 한다는 의미입니다.

최소한 2년내에 저항지역이 많으면 안됩니다.

10년간 장기차트도 확인해서 저항이 없다면 가장 좋습니다.

돌파 시 거래량이 많아야 한다.

1단계 기초 지역에서의 거래량은 크게 관련이 없지만, 저항선 위로 돌파하거나 주봉 30일 이동평균선 위로 돌파 시에는 거래량이 중요합니다.

거래량을 동반하면서 돌파해서 그 돌파가 의미가 있고 그 지역이 세력의 매입단가가 되기 때문에, 주가가 하락하더라도 매입단가 아래로 내려오지 않도록 세력의 자금이 더 들어올 수 있습니다.

거래량은 최소 직전 달 평균(4주 평균)의 2배 이상은 되어야 하며, 돌파 시 거래량이 동반되지 않으면 매수했더라도 포기하고 일단 매도하는 것이 좋습니다.

RS(상보강도)가 플러스 돌파해야 한다.

상보강대는 보통 보조지표로 많이 사용하는 상대강도(RSI)와는 차이가 있습니다.

상보강도는 그 주식이 속한 시장 대비 종목의 얼마나 더 강하게 상승하느냐를 보여주는 수치입니다.

상보강도가 0이라면 시장과 동일하게 움직이고 있다는 의미이고, 상보강도가 플러스(+) 수치라면 시장보다 강하게 상승한다는 의미입니다.

RS(상보강도)가 마이너스(-)라면 매수하지 않습니다.

주가가 주봉 30일 이동평균선을 돌파할 때, RS가 제로 라인을 돌파하면서 플러스(+) 전환한다면 가장 좋은 주식입니다.

4. 구체적인 매수 매뉴얼

지금까지 종목 선정 방법에 대해서 알아봤습니다.

이번에는 더 구체적으로 선정된 종목을 어떻게 매수하고 매도하는지 살펴보겠습니다.

10개 종목을 동일 금액만큼 매수합니다.
투자금이 500만원이라면 종목 당 50만원을 투자합니다.

1단계에서 돌파 시에 거래량을 동반한다면 시장가로 50% 매수합니다.

그 후 풀백(눌림)이 발생하면서 거래량이 감소하면 나머지 50%를 매수합니다.

단기 트레이더인 경우에는 풀백 이후 전고점을 재돌파하기 직전에 100%를 한꺼번에 매수합니다.

돌파 시 거래량이 부족하거나 돌파 시보다 주가가 하락하면 즉시 처분합니다. (돌파 실패)

절대 사지 말아야 할 주식

아래 상황의 주식은 절대 매수하지 말아야 합니다.

• 전체 증시가 하락추세인 경우 (시장 조건 불충족)
• 흐름이 좋지 않은 업종의 종목 (업종 조건 불충족)
• 주가가 주봉 30일 이평선 아래에 있는 경우
• 주봉 30일 이평선이 하락추세인 경우
• 2단계 상승세 후반에 들어간 비싼 종목
• 돌파 시 거래량이 늘어나지 않은 종목
• RS(상보강도) 마이너스(-)인 종목
• 주가 위쪽으로 엄청난 저항이 있는 종목

5. 구체적인 매도 매뉴얼

매도는 매수보다 타이밍을 잡기가 더 힘듭니다.
하지만 잘 매수했다면 상대적으로 편안하게 매도 의사결정을 하기 좋습니다.

주봉 30일 이평선이 평평해지고 3단계에 접어들었다고 판단되면 매도합니다.

중장기 투자자는 절반을 매도하고 2단계에 재진입하는지까지 확인합니다.

단기 트레이더는 그 때까지 기다리지 않고 2단계 상승에서 주봉 30일 이평선과의 간격이 넓어진 상승세에 매도합니다.

주봉 30일 이평선이 평평해진 상황에서 저점을 연결한 지지선 아래로 주가가 내려가면 모두 청산합니다.

주봉 30일 이평선이 하락추세로 돌아서는 경우에도 모두 청산합니다.

매도 시 꼭 기억해야 할 것

언제 파느냐는 개인의 성향이나 판단마다 조금 다를 수 있지만 아래 사항은 꼭 기억하고 있어야 합니다.

• 많이 올랐다는 것 만으로 섯불리 팔지 말아야 합니다. 수익은 길게 가져가는 것이 중요합니다.
• 객관적으로 판단해서 4단계에 진입한 것이 명확하다면 자신을 속이지 말고 모두 팔아야 합니다.
• 4단계에서는 물타기도 금물이고 신규 매수도 금물입니다.

6. 맺음말

지금까지 스탠 와인스타인의 4단계 사이클 분석에 따른 주식투자 원칙에 대해서 좀 더 구체적으로 알아봤습니다.

이 내용을 여러 번 읽은 후에 종목을 검토한다면 좀 더 빠르게, 정확하게 종목을 찾아낼 수 있습니다.
매수는 기술이고 매도는 예술이라고 합니다.
하지만 매수를 잘 한다면 상대적으로 매도는 그렇게 어려운 예술이 아닙니다.
그만큼 종목 선정이 얼마나 중요한지 잊지 말아야 합니다.

스탠 와인스타인의 4단계 사이클 분석 포스팅 3편에서는 시장의 흐름을 읽는 보조지표에 대해서 추가로 알아보고, 자주 나타나지는 않지만 상당히 확률이 높고 의미있는 바닥형 패턴에 대해서도 알아보겠습니다.

4단계 사이클 분석법 3편 - 추가지표

우리는 워런 버핏이 아닙니다.
투자에 대한 공부를 많이하고 철처하게 자기를 통제해야 성공할 수 있습니다.
주식투자는 온전히 본인의 판단이기 때문에 공부하고 경험치를 쌓아야 살아남을 수 있는 분야입니다.